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基金:国泰投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

国泰投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4759 0.0002
中小成长 50.13 0.71
*中港台基金台币级别 15.09 -0.09
*中港台基金美元级别 0.4948 -0.0032
*中港台基金(人民币) 3.4808 -0.0299
*丰益债券组合基金-台币 12.5033 0.0112
*丰益债券组合基金-美元 0.4186 0.0003
*新兴市场基金-台币 11.81 -0.02
*新兴市场基金-美元 0.3858 -0.0011
*全球资源基金-台币 5.07 0.02
*全球资源基金-美元 0.1631 0.0006
*中国内需增长基金台币 20.17 -0.1
*中国内需增长基金美元 0.7196 -0.0041
*中国内需增长基金美元I 0.7715 -0.0044
*中国内需增长基金(人民币) 4.6514 -0.0363
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8251 0.0136
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4437 0.0081
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3616 0.0004
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2215 0.0002
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4751 -0.003
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5017 -0.0018
*中国新兴战略基金台币 19.35 -0.12
*中国新兴战略基金美元 0.6268 -0.0045
*中国新兴战略基金(人民币) 4.4647 -0.0413
*纽币保本基金 12.9277 0.0003
*纽币八年期保本基金 13.3314 0.0123
*人民币货币市场基金人民币 11.8744 0.0007
*人民币货币市场基金美元 1.6771 0.0037
*中国新兴债券基金台币 10.2107 0.0216
*中国新兴债券基金美元 0.3392 0.0006
*纽币2021保本基金 12.9616 0.0109
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.14 0.02
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.64 0.02
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.428 0.0006
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3761 0.0006
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4576 0.0007
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5647 0.0012
*亚洲成长基金台币 11.81 0
*亚洲成长基金美元 0.3985 -0.0001
*欧洲精选基金-台币级别 10.08 0.02
*欧洲精选基金-美元级别 0.3464 0.0005
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.3112 -0.0019
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5956 -0.0015
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3703 -0.0003
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3141 -0.0002
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6055 -0.0074
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5394 -0.0001
*全球高股息基金-台币 11.4 0
*全球高股息基金-美元 0.3722 0
*全球高股息基金-人民币 2.6259 -0.0056
*全球高股息基金-澳币 0.5458 0.0003
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.78 0.01
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.17 0.01
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3509 0.0002
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5222 0.0006
*全球积极组合基金-台币 18.83 -0.02
*全球积极组合基金-美金 0.6153 -0.0007
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.19 -0.01
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.8977 -0.0007
*全球基础建设基金台币 14.59 0
*全球基础建设基金美元 0.5067 -0.0001
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9964 0.0111
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2557 0.0103
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2887 0.0104
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3589 0.0002
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3343 0.0001
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3353 0.0002
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.481 -0.0416
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3414 -0.0015
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4271 -0.0162
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.9009 0.0065
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9463 -0.0229
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9582 0.0002
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3223 -0.0001
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0237 0.0003
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 9.9978 -0.0077
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3239 -0.0003
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.0911 -0.0076
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 9.9888 -0.0043
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3236 -0.0002
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.0718 -0.0042
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1641 0.0203
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2629 0.0148
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1488 -0.002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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